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1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。 （1）按照公司報銷和現(xiàn)金管理制度，依據原始憑證，辦理各項報銷業(yè)務； （2）完成現(xiàn)金收付工作，開具或收取現(xiàn)金收付相關票據； （3）及時辦理銀行收付款手續(xù)；收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，辦理銀行賬戶的開立、變更、撤銷。 2、管理現(xiàn)金、支票和印鑒等。 （1）根據經營需要，按公司規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金；檢查庫存現(xiàn)金是否超過限額； （2）準確、及時完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整； （3）保管空白支票和有關財務印鑒； 3、復核報銷及付款憑證；整理財務核算原始憑證并登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬； 4、申請票據，購買發(fā)票，開具與保管發(fā)票，制作會計報表，申報增值稅，個稅，工會經費，工商年報，社保辦理； 5、制作記帳憑證，銀行對帳，報銷單據審核及發(fā)放； 6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡； 7、工商局變更股權，或經營范圍等。 8、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。9、制作每月業(yè)務統(tǒng)計報表，制作工資表及發(fā)放，外出銀行稅局業(yè)務辦理業(yè)務，對外接觸等事宜。