1、按規(guī)定設置銀行存款日記賬，做好銀行存款、取款和結算工作，及時逐筆登記。
2、熟悉銀行各種付款方式和憑證填制，嚴格按照銀行存款管理規(guī)定辦理銀行結算業(yè)務。
3、按月核對銀行帳戶及存款余額，編制銀行存款余額調節(jié)表，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調節(jié)相符。
4、嚴格按規(guī)定妥善保管財務印章。
5、嚴格執(zhí)行《會計檔案管理辦法》，妥善保管銀行存款日記帳簿、現金日記帳簿等會計檔案資料，并在工作調動、崗位調整時按規(guī)定辦理交接手續(xù)。
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